|
|
| 配息基準日 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每單位分派金額
(原幣別) |
|
2025/01/31 |
ABAIPAEUR |
聯博-美國收益基金 A股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.027600000 |
|
2025/01/31 |
ABAIPAUSD |
聯博-美國收益基金 A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.032900000 |
|
2025/01/31 |
ABAIPBUSD |
聯博-美國收益基金 B股美元 |
0.028100000 |
|
2025/01/31 |
ABAIPCEUR |
聯博-美國收益基金 C股歐元 |
0.025000000 |
|
2025/01/31 |
ABAIPCUSD |
聯博-美國收益基金 C股美元 |
0.029800000 |
|
2025/01/31 |
ABAIPIEUR |
聯博-美國收益基金 I股歐元 |
0.030700000 |
|
2025/01/31 |
ABAIPIUSD |
聯博-美國收益基金 I股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.036600000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPAEUR |
聯博-歐洲收益基金 A股歐元 |
0.019900000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPAUSD |
聯博-歐洲收益基金 A股美元 |
0.021000000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPBUSD |
聯博-歐洲收益基金 B股美元 |
0.017500000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPCEUR |
聯博-歐洲收益基金 C股歐元 |
0.017800000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPCUSD |
聯博-歐洲收益基金 C股美元 |
0.018800000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPIEUR |
聯博-歐洲收益基金 I股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
0.022600000 |
|
2025/01/31 |
ABEIOPIUSD |
聯博-歐洲收益基金 I股美元 |
0.023800000 |
|
2025/01/31 |
ABEMDAEUR |
聯博-新興市場債券基金A股歐元 |
0.047900000 |
|
2025/01/31 |
ABEMDAUSD |
聯博-新興市場債券基金A股美元 |
0.057100000
|
|
|
台北市復興北路363號11樓•電話：02-27195805 
tdcc@tdcc.com.tw
台北市中山區長春路145號3樓•電話：02-25817288